有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2023年3月20日現在 | 第6期計算期間 2024年3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 63,223 | 168,909 |
| 金銭信託 | 116,384,408 | 44,634,750 |
| 投資証券 | 3,342,289,215 | 2,758,170,433 |
| 派生商品評価勘定 | 17,535,212 | - |
| 未収入金 | - | 739,516 |
| 流動資産合計 | 3,476,272,058 | 2,803,713,608 |
| 資産合計 | 3,476,272,058 | 2,803,713,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 22,384,648 |
| 未払金 | - | 3,264,361 |
| 未払解約金 | - | 5,788,103 |
| 未払受託者報酬 | 384,977 | 332,524 |
| 未払委託者報酬 | 9,625,287 | 8,314,132 |
| その他未払費用 | 717,590 | 708,081 |
| 流動負債合計 | 10,727,854 | 40,791,849 |
| 負債合計 | 10,727,854 | 40,791,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,624,319,871 | 2,918,498,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,775,667 | △155,577,209 |
| (分配準備積立金) | 32,191,455 | 25,713,129 |
| 元本等合計 | 3,465,544,204 | 2,762,921,759 |
| 純資産合計 | 3,465,544,204 | 2,762,921,759 |
| 負債純資産合計 | 3,476,272,058 | 2,803,713,608 |
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