有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2022年3月22日現在 | 第5期計算期間 2023年3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 182,202 | 63,223 |
| 金銭信託 | 841,139,768 | 116,384,408 |
| 投資証券 | 3,147,082,579 | 3,342,289,215 |
| 派生商品評価勘定 | 229,618 | 17,535,212 |
| 未収入金 | 11,065,354 | - |
| 流動資産合計 | 3,999,699,521 | 3,476,272,058 |
| 資産合計 | 3,999,699,521 | 3,476,272,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 791,579 | - |
| 未払金 | 68,015,087 | - |
| 未払解約金 | 6,857,964 | - |
| 未払受託者報酬 | 456,349 | 384,977 |
| 未払委託者報酬 | 11,409,522 | 9,625,287 |
| その他未払費用 | 1,258,885 | 717,590 |
| 流動負債合計 | 88,789,386 | 10,727,854 |
| 負債合計 | 88,789,386 | 10,727,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,046,870,871 | 3,624,319,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,960,736 | △158,775,667 |
| (分配準備積立金) | 36,044,159 | 32,191,455 |
| 元本等合計 | 3,910,910,135 | 3,465,544,204 |
| 純資産合計 | 3,910,910,135 | 3,465,544,204 |
| 負債純資産合計 | 3,999,699,521 | 3,476,272,058 |
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