有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2021年3月22日現在 | 第4期計算期間 2022年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 98,537 | 182,202 |
| 金銭信託 | 942,602,743 | 841,139,768 |
| 投資信託受益証券 | 1,248,860,814 | - |
| 投資証券 | 2,756,103,069 | 3,147,082,579 |
| 派生商品評価勘定 | - | 229,618 |
| 未収入金 | 300,051 | 11,065,354 |
| 流動資産合計 | 4,947,965,214 | 3,999,699,521 |
| 資産合計 | 4,947,965,214 | 3,999,699,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,665,614 | 791,579 |
| 未払金 | 139,482 | 68,015,087 |
| 未払解約金 | 16,558,976 | 6,857,964 |
| 未払受託者報酬 | 557,410 | 456,349 |
| 未払委託者報酬 | 13,936,617 | 11,409,522 |
| その他未払費用 | 1,341,160 | 1,258,885 |
| 流動負債合計 | 78,199,259 | 88,789,386 |
| 負債合計 | 78,199,259 | 88,789,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,950,678,404 | 4,046,870,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,912,449 | △135,960,736 |
| (分配準備積立金) | 45,003,677 | 36,044,159 |
| 元本等合計 | 4,869,765,955 | 3,910,910,135 |
| 純資産合計 | 4,869,765,955 | 3,910,910,135 |
| 負債純資産合計 | 4,947,965,214 | 3,999,699,521 |
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