有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 2019年3月20日現在 | 第2期計算期間 2020年3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,010 | - |
| 金銭信託 | 67,060,303 | 945,167,723 |
| 投資信託受益証券 | 2,200,131,990 | - |
| 投資証券 | 557,553,168 | 3,912,560,293 |
| 派生商品評価勘定 | 373,175 | 5,625,864 |
| 未収入金 | - | 204,472,288 |
| 未収配当金 | - | 1,702,613 |
| 流動資産合計 | 2,825,140,646 | 5,069,528,781 |
| 資産合計 | 2,825,140,646 | 5,069,528,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,921,029 | 22,572,045 |
| 未払金 | - | 73,264 |
| 未払解約金 | 3,517,498 | 3,105,141 |
| 未払受託者報酬 | 228,362 | 454,928 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,958 | 11,374,210 |
| その他未払費用 | 1,060,230 | 1,272,357 |
| 流動負債合計 | 41,437,077 | 38,851,945 |
| 負債合計 | 41,437,077 | 38,851,945 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,762,246,229 | 5,261,861,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,457,340 | △231,184,327 |
| (分配準備積立金) | 31,770,926 | 39,650,494 |
| 元本等合計 | 2,783,703,569 | 5,030,676,836 |
| 純資産合計 | 2,783,703,569 | 5,030,676,836 |
| 負債純資産合計 | 2,825,140,646 | 5,069,528,781 |
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