有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2020年3月23日現在 | 第3期計算期間 2021年3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 98,537 |
| 金銭信託 | 945,167,723 | 942,602,743 |
| 投資信託受益証券 | - | 1,248,860,814 |
| 投資証券 | 3,912,560,293 | 2,756,103,069 |
| 派生商品評価勘定 | 5,625,864 | - |
| 未収入金 | 204,472,288 | 300,051 |
| 未収配当金 | 1,702,613 | - |
| 流動資産合計 | 5,069,528,781 | 4,947,965,214 |
| 資産合計 | 5,069,528,781 | 4,947,965,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,572,045 | 45,665,614 |
| 未払金 | 73,264 | 139,482 |
| 未払解約金 | 3,105,141 | 16,558,976 |
| 未払受託者報酬 | 454,928 | 557,410 |
| 未払委託者報酬 | 11,374,210 | 13,936,617 |
| その他未払費用 | 1,272,357 | 1,341,160 |
| 流動負債合計 | 38,851,945 | 78,199,259 |
| 負債合計 | 38,851,945 | 78,199,259 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,261,861,163 | 4,950,678,404 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △231,184,327 | △80,912,449 |
| (分配準備積立金) | 39,650,494 | 45,003,677 |
| 元本等合計 | 5,030,676,836 | 4,869,765,955 |
| 純資産合計 | 5,030,676,836 | 4,869,765,955 |
| 負債純資産合計 | 5,069,528,781 | 4,947,965,214 |
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