- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年3月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | DB X-TRACKER ETF 3C EUR HEDGED | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資信託 受益証券 | 458,246.00 | 1,416.2446 648,988,468 | 1,425.7519 653,345,127 | 22.97 |
| 2 | ISHARES GLOBAL CORP ETF DIST | ユーロ アイルランド | 投資信託 受益証券 | 43,664.00 | 12,611.5639 550,671,330 | 12,604.0473 550,343,121 | 19.35 |
| 3 | ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP | イギリス・ポンド アイルランド | 投資信託 受益証券 | 28,469.00 | 14,246.4354 405,581,770 | 14,074.3408 400,682,408 | 14.09 |
| 4 | ISHARES GLOBAL INFLATION ETF | ユーロ アイルランド | 投資信託 受益証券 | 495,253.00 | 620.9049 307,505,043 | 619.4124 306,765,849 | 10.79 |
| 5 | ISHARES II PLC-JPM EMER MKT BD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資信託 受益証券 | 472,401.00 | 594.9301 281,045,596 | 597.7264 282,366,548 | 9.93 |
| 6 | FIDELITY MSCI EUR FD P-ACC-EUR | ユーロ アイルランド | 投資証券 | 268,975.12 | 648.26 174,368,114 | 663.57 178,483,093 | 6.28 |
| 7 | FIDELITY S&P 500 P-ACC-USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資証券 | 226,207.53 | 590.23 133,515,025 | 610.48 138,094,561 | 4.86 |
| 8 | FIDELITY MSCI JAPAN P-ACC-EUR | ユーロ アイルランド | 投資証券 | 198,960.69 | 596.89 118,759,560 | 606.60 120,689,804 | 4.24 |
| 9 | FIDELITY MSCI PAC FD P-ACC-USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資証券 | 123,981.19 | 564.61 70,002,112 | 576.70 71,499,780 | 2.51 |
| 10 | FIDELITY MSCI EMG FD P-ACC-USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資証券 | 83,417.06 | 503.54 42,004,552 | 507.58 42,340,440 | 1.49 |
種類別投資比率
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 77.13 |
| 投資証券 | 外国 | 19.38 |
| 合計(対純資産総額比) | 96.51 | |
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