- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2021年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | GS PLC GS YEN LIQ RESERVE FUND | 日本・円 アイルランド | 投資証券 | 144,449.68 | 9,928.76 1,434,206,246 | 9,926.40 1,433,865,343 | 29.69 |
| 2 | HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND INDEX FUND | イギリス・ポンド アイルランド | 投資証券 | 365,820.16 | 1,675.24 612,839,765 | 1,680.87 614,896,460 | 12.73 |
| 3 | HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL CORPORATE BOND | アメリカ・ドル アイルランド | 投資証券 | 329,307.14 | 1,083.07 356,665,292 | 1,090.39 359,072,982 | 7.43 |
| 4 | ISHARES GLOBAL INFLATION ETF | ユーロ アイルランド | 投資信託 受益証券 | 502,102.00 | 692.0841 347,496,848 | 696.7752 349,852,225 | 7.24 |
| 5 | ISHARES II PLC-JPM EMER MKT BD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資信託 受益証券 | 484,711.00 | 632.7862 306,718,462 | 641.5977 310,989,462 | 6.44 |
| 6 | ISHARES GLOBAL HIGH YIELD CORP | イギリス・ポンド アイルランド | 投資信託 受益証券 | 19,626.00 | 14,733.8317 289,166,181 | 14,692.8052 288,360,995 | 5.97 |
| 7 | FIDELITY MSCI JAPAN P-ACC-EUR | ユーロ アイルランド | 投資証券 | 167,077.62 | 814.64 136,108,489 | 783.36 130,882,028 | 2.71 |
| 8 | FIDELITY MSCI EUR FD P-ACC-EUR | ユーロ アイルランド | 投資証券 | 160,832.78 | 780.58 125,544,273 | 812.66 130,702,755 | 2.71 |
| 9 | FIDELITY S&P 500 P-ACC-USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資証券 | 139,960.59 | 818.08 114,499,479 | 876.45 122,668,569 | 2.54 |
| 10 | FIDELITY MSCI PAC FD P-ACC-USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資証券 | 89,515.83 | 649.76 58,164,474 | 685.17 61,333,534 | 1.27 |
| 11 | FIDELITY MSCI EMG FD P-ACC-USD | アメリカ・ドル アイルランド | 投資証券 | 59,470.33 | 638.22 37,955,204 | 652.05 38,777,923 | 0.80 |
| 12 | HSBC GLOBAL FUNDS ICAV - GLOBAL GOVERNMENT BOND | アメリカ・ドル アイルランド | 投資証券 | 20.33 | 1,089.24 22,144 | 1,087.10 22,100 | 0.00 |
種類別投資比率
| (2021年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 外国 | 19.65 |
| 投資証券 | 外国 | 59.89 |
| 合計(対純資産総額比) | 79.54 | |
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