有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2023年4月28日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO CASH FUND A ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 881,060.10 | 1,540.50 1,357,276,819 | 1,544.95 1,361,189,783 | 39.54 |
| 2 | GS PLC GS YEN LIQ RESERVE FUND | 日本・円 アイルランド | 投資証券 | 115,739.93 | 9,879.70 1,143,476,983 | 9,876.43 1,143,097,356 | 33.20 |
| 3 | FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 585,285.44 | 1,554.56 909,865,253 | 1,562.48 914,497,010 | 26.56 |
種類別投資比率
| (2023年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.30 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.30 | |
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