有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2024年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EURO CASH FUND A ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 554,858.86 | 1,810.14 1,004,376,678 | 1,817.71 1,008,574,406 | 37.52 |
| 2 | GS PLC GS YEN LIQ RESERVE FUND | 日本・円 アイルランド | 投資証券 | 100,613.62 | 9,850.11 991,056,260 | 9,847.88 990,830,885 | 36.86 |
| 3 | FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 347,852.08 | 1,915.12 666,178,962 | 1,925.95 669,944,843 | 24.92 |
種類別投資比率
| (2024年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 99.31 |
| 合計(対純資産総額比) | 99.31 | |
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