有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2022年4月28日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF-EUR CASH A ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 881,060.10 | 1,409.77 1,242,100,527 | 1,408.69 1,241,143,132 | 32.19 |
| 2 | GS PLC GS YEN LIQ RESERVE FUND | 日本・円 アイルランド | 投資証券 | 115,739.93 | 9,906.03 1,146,524,415 | 9,903.74 1,146,258,213 | 29.73 |
| 3 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 585,285.44 | 1,458.17 853,451,381 | 1,458.44 853,602,220 | 22.14 |
種類別投資比率
| (2022年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 84.05 |
| 合計(対純資産総額比) | 84.05 | |
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