有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2020年4月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | GS PLC GS YEN LIQ RESERVE FUND | 日本・円 アイルランド | 投資証券 | 149,289.07 | 9,953.42 1,485,937,603 | 9,950.10 1,485,441,215 | 29.28 |
| 2 | FF-EUR CASH A ACC EUR | ユーロ ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,202,512.92 | 1,228.63 1,477,449,713 | 1,227.28 1,475,820,056 | 29.09 |
| 3 | FF-US DOLLAR CASH A ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 808,100.86 | 1,214.26 981,245,049 | 1,215.11 981,932,970 | 19.36 |
種類別投資比率
| (2020年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 77.72 |
| 合計(対純資産総額比) | 77.72 | |
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