有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月3日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,247,051 |
| 親投資信託受益証券 | 982,273,059 |
| 流動資産合計 | 995,520,110 |
| 資産合計 | 995,520,110 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,537,890 |
| 未払受託者報酬 | 91,124 |
| 未払委託者報酬 | 555,801 |
| 未払利息 | 26 |
| その他未払費用 | 14,056 |
| 流動負債合計 | 3,198,897 |
| 負債合計 | 3,198,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 959,411,017 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,910,196 |
| (分配準備積立金) | 38,919,611 |
| 元本等合計 | 992,321,213 |
| 純資産合計 | 992,321,213 |
| 負債純資産合計 | 995,520,110 |
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