有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第4期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,919,821 | 72,518,525 |
| 親投資信託受益証券 | 3,512,123,638 | 5,140,208,570 |
| 未収入金 | - | 14,924,068 |
| 流動資産合計 | 3,555,043,459 | 5,227,651,163 |
| 資産合計 | 3,555,043,459 | 5,227,651,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,886,893 | 31,222,602 |
| 未払受託者報酬 | 316,503 | 521,880 |
| 未払委託者報酬 | 1,329,267 | 2,191,863 |
| 未払利息 | 6 | 25 |
| その他未払費用 | 48,997 | 80,829 |
| 流動負債合計 | 7,581,666 | 34,017,199 |
| 負債合計 | 7,581,666 | 34,017,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,665,627,221 | 3,709,385,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 881,834,572 | 1,484,248,161 |
| (分配準備積立金) | 662,021,956 | 673,783,446 |
| 元本等合計 | 3,547,461,793 | 5,193,633,964 |
| 純資産合計 | 3,547,461,793 | 5,193,633,964 |
| 負債純資産合計 | 3,555,043,459 | 5,227,651,163 |
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