有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,205,398 | 177,512,822 |
| 親投資信託受益証券 | 7,018,607,641 | 13,936,384,315 |
| 未収入金 | 3,638,415 | - |
| 未収利息 | - | 312 |
| 流動資産合計 | 7,106,451,454 | 14,113,897,449 |
| 資産合計 | 7,106,451,454 | 14,113,897,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,026,555 | 34,932,461 |
| 未払受託者報酬 | 710,748 | 1,077,624 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,056 | 2,155,180 |
| 未払利息 | 62 | - |
| その他未払費用 | 110,104 | 190,835 |
| 流動負債合計 | 16,832,525 | 38,356,100 |
| 負債合計 | 16,832,525 | 38,356,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,844,192,613 | 7,282,165,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,245,426,316 | 6,793,375,374 |
| (分配準備積立金) | 893,990,192 | 3,177,256,489 |
| 元本等合計 | 7,089,618,929 | 14,075,541,349 |
| 純資産合計 | 7,089,618,929 | 14,075,541,349 |
| 負債純資産合計 | 7,106,451,454 | 14,113,897,449 |
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