有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第3期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,013,419 | 42,919,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,454,831,184 | 3,512,123,638 |
| 未収入金 | 127,784 | - |
| 流動資産合計 | 1,473,972,387 | 3,555,043,459 |
| 資産合計 | 1,473,972,387 | 3,555,043,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,567,855 | 5,886,893 |
| 未払受託者報酬 | 155,835 | 316,503 |
| 未払委託者報酬 | 665,183 | 1,329,267 |
| 未払利息 | 24 | 6 |
| その他未払費用 | 24,086 | 48,997 |
| 流動負債合計 | 4,412,983 | 7,581,666 |
| 負債合計 | 4,412,983 | 7,581,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,629,908,507 | 2,665,627,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,349,103 | 881,834,572 |
| (分配準備積立金) | 53,840,646 | 662,021,956 |
| 元本等合計 | 1,469,559,404 | 3,547,461,793 |
| 純資産合計 | 1,469,559,404 | 3,547,461,793 |
| 負債純資産合計 | 1,473,972,387 | 3,555,043,459 |
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