有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第8期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,047,818 | 476,720,950 |
| 親投資信託受益証券 | 20,825,162,761 | 47,288,261,792 |
| 未収入金 | 54,367,093 | 101,714,860 |
| 未収利息 | 2,234 | 9,375 |
| 流動資産合計 | 21,055,579,906 | 47,866,706,977 |
| 資産合計 | 21,055,579,906 | 47,866,706,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,184,695 | 89,043,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,761 | 3,762,932 |
| 未払委託者報酬 | 3,895,479 | 7,525,793 |
| その他未払費用 | 344,968 | 666,515 |
| 流動負債合計 | 25,372,903 | 100,998,514 |
| 負債合計 | 25,372,903 | 100,998,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,763,644,205 | 16,051,809,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,266,562,798 | 31,713,898,556 |
| (分配準備積立金) | 3,024,480,081 | 13,941,623,807 |
| 元本等合計 | 21,030,207,003 | 47,765,708,463 |
| 純資産合計 | 21,030,207,003 | 47,765,708,463 |
| 負債純資産合計 | 21,055,579,906 | 47,866,706,977 |
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