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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第7期 [ 2025年 4月25日現在 ]	第8期 [ 2026年 4月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	176,047,818	476,720,950
親投資信託受益証券	20,825,162,761	47,288,261,792
未収入金	54,367,093	101,714,860
未収利息	2,234	9,375
流動資産合計	21,055,579,906	47,866,706,977
資産合計	21,055,579,906	47,866,706,977
負債の部
流動負債
未払解約金	19,184,695	89,043,274
未払受託者報酬	1,947,761	3,762,932
未払委託者報酬	3,895,479	7,525,793
その他未払費用	344,968	666,515
流動負債合計	25,372,903	100,998,514
負債合計	25,372,903	100,998,514
純資産の部
元本等
元本	10,763,644,205	16,051,809,907
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,266,562,798	31,713,898,556
(分配準備積立金)	3,024,480,081	13,941,623,807
元本等合計	21,030,207,003	47,765,708,463
純資産合計	21,030,207,003	47,765,708,463
負債純資産合計	21,055,579,906	47,866,706,977

開示資料

決算

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