有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,247,051 | 19,013,419 |
| 親投資信託受益証券 | 982,273,059 | 1,454,831,184 |
| 未収入金 | - | 127,784 |
| 流動資産合計 | 995,520,110 | 1,473,972,387 |
| 資産合計 | 995,520,110 | 1,473,972,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,537,890 | 3,567,855 |
| 未払受託者報酬 | 91,124 | 155,835 |
| 未払委託者報酬 | 555,801 | 665,183 |
| 未払利息 | 26 | 24 |
| その他未払費用 | 14,056 | 24,086 |
| 流動負債合計 | 3,198,897 | 4,412,983 |
| 負債合計 | 3,198,897 | 4,412,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,411,017 | 1,629,908,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,910,196 | △160,349,103 |
| (分配準備積立金) | 38,919,611 | 53,840,646 |
| 元本等合計 | 992,321,213 | 1,469,559,404 |
| 純資産合計 | 992,321,213 | 1,469,559,404 |
| 負債純資産合計 | 995,520,110 | 1,473,972,387 |
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