- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 87,800 | 3,000.00 | 263,400,000 | 2,992.00 | 262,697,600 | 3.63 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 43,900 | 5,100.00 | 223,890,000 | 5,570.00 | 244,523,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 42,100 | 5,100.00 | 214,710,000 | 5,630.00 | 237,023,000 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 30,600 | 7,270.00 | 222,462,000 | 7,550.00 | 231,030,000 | 3.19 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 49,000 | 4,430.00 | 217,070,000 | 4,680.00 | 229,320,000 | 3.16 |
| 日本 | 株式 | オープンドア | 情報・通信業 | 70,500 | 3,195.00 | 225,247,500 | 3,020.00 | 212,910,000 | 2.94 |
| 日本 | 株式 | 日総工産 | サービス業 | 147,700 | 1,269.00 | 187,431,300 | 1,430.00 | 211,211,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 47,200 | 3,915.00 | 184,788,000 | 4,070.00 | 192,104,000 | 2.65 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 46,000 | 4,620.00 | 212,520,000 | 4,110.00 | 189,060,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 33,800 | 5,990.00 | 202,462,000 | 5,410.00 | 182,858,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 50,800 | 3,329.00 | 169,113,200 | 3,468.00 | 176,174,400 | 2.43 |
| 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 32,600 | 4,315.00 | 140,669,000 | 5,270.00 | 171,802,000 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 83,600 | 1,903.00 | 159,090,800 | 1,695.00 | 141,702,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ヘリオス | 医薬品 | 80,300 | 1,862.00 | 149,518,600 | 1,758.00 | 141,167,400 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | メディアドゥホールディングス | 情報・通信業 | 42,700 | 2,965.00 | 126,605,500 | 3,300.00 | 140,910,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 38,600 | 4,020.00 | 155,172,000 | 3,645.00 | 140,697,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 36,000 | 3,665.00 | 131,940,000 | 3,905.00 | 140,580,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | PR TIMES | 情報・通信業 | 49,100 | 2,350.00 | 115,385,000 | 2,814.00 | 138,167,400 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 23,900 | 6,650.00 | 158,935,000 | 5,580.00 | 133,362,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 66,300 | 2,224.00 | 147,451,200 | 1,962.00 | 130,080,600 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 32,400 | 4,545.00 | 147,258,000 | 3,980.00 | 128,952,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 80,200 | 1,623.00 | 130,164,600 | 1,565.00 | 125,513,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 109,300 | 1,190.00 | 130,067,000 | 1,108.00 | 121,104,400 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 45,500 | 3,020.00 | 137,410,000 | 2,595.00 | 118,072,500 | 1.63 |
| 日本 | 株式 | ラクス | 情報・通信業 | 43,700 | 1,936.00 | 84,603,200 | 2,559.00 | 111,828,300 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | マクセルホールディングス | 電気機器 | 59,300 | 1,697.17 | 100,642,181 | 1,809.00 | 107,273,700 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 23,600 | 4,065.00 | 95,934,000 | 4,485.00 | 105,846,000 | 1.46 |
| 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 32,000 | 3,620.00 | 115,840,000 | 3,240.00 | 103,680,000 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ツバキ・ナカシマ | 機械 | 61,400 | 2,060.00 | 126,484,000 | 1,684.00 | 103,397,600 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ミズホメディー | 医薬品 | 52,000 | 2,786.00 | 144,872,000 | 1,908.00 | 99,216,000 | 1.37 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 0.89 |
| 化学 | 1.66 | |
| 医薬品 | 5.84 | |
| 機械 | 4.47 | |
| 電気機器 | 1.48 | |
| 精密機器 | 0.94 | |
| 電気・ガス業 | 0.62 | |
| 陸運業 | 5.05 | |
| 情報・通信業 | 27.64 | |
| 卸売業 | 2.61 | |
| 小売業 | 7.24 | |
| 保険業 | 0.95 | |
| その他金融業 | 2.18 | |
| 不動産業 | 7.23 | |
| サービス業 | 27.18 | |
| 小計 | 96.01 | |
| 合計 | 96.01 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
