- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 22,000 | 6,800.00 | 149,600,000 | 6,820.00 | 150,040,000 | 4.45 |
| 日本 | 株式 | 丸和運輸機関 | 陸運業 | 38,500 | 3,275.00 | 126,087,500 | 3,125.00 | 120,312,500 | 3.57 |
| 日本 | 株式 | チームスピリット | 情報・通信業 | 46,400 | 2,500.00 | 116,000,000 | 2,462.00 | 114,236,800 | 3.39 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 22,300 | 5,170.00 | 115,291,000 | 5,030.00 | 112,169,000 | 3.33 |
| 日本 | 株式 | Amazia | 情報・通信業 | 23,200 | 4,765.00 | 110,548,000 | 4,505.00 | 104,516,000 | 3.10 |
| 日本 | 株式 | HENNGE | 情報・通信業 | 37,000 | 3,025.00 | 111,925,000 | 2,781.00 | 102,897,000 | 3.05 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 18,900 | 5,310.00 | 100,359,000 | 5,320.00 | 100,548,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 18,800 | 5,460.00 | 102,648,000 | 5,240.00 | 98,512,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 93,000 | 999.00 | 92,907,000 | 1,005.00 | 93,465,000 | 2.77 |
| 日本 | 株式 | ラクト・ジャパン | 卸売業 | 24,500 | 3,440.00 | 84,280,000 | 3,475.00 | 85,137,500 | 2.53 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 13,800 | 6,180.00 | 85,284,000 | 6,150.00 | 84,870,000 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 28,000 | 2,518.00 | 70,504,000 | 2,713.00 | 75,964,000 | 2.25 |
| 日本 | 株式 | フリー | 情報・通信業 | 19,100 | 3,875.00 | 74,012,500 | 3,805.00 | 72,675,500 | 2.16 |
| 日本 | 株式 | ミズホメディー | 医薬品 | 43,800 | 1,623.00 | 71,087,400 | 1,628.00 | 71,306,400 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | マクアケ | 情報・通信業 | 15,200 | 4,775.00 | 72,580,000 | 4,655.00 | 70,756,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 54,000 | 1,234.00 | 66,636,000 | 1,289.00 | 69,606,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 43,500 | 1,430.00 | 62,205,000 | 1,520.00 | 66,120,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 26,500 | 2,411.00 | 63,891,500 | 2,469.00 | 65,428,500 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 16,000 | 3,990.00 | 63,840,000 | 4,050.00 | 64,800,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | スシローグローバルホールディングス | 小売業 | 37,000 | 1,605.00 | 59,385,000 | 1,677.00 | 62,049,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | ソラスト | サービス業 | 53,800 | 1,038.00 | 55,844,400 | 1,107.00 | 59,556,600 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | メニコン | 精密機器 | 12,600 | 4,855.00 | 61,173,000 | 4,700.00 | 59,220,000 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | BASE | 情報・通信業 | 38,000 | 1,488.00 | 56,544,000 | 1,545.00 | 58,710,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 78,000 | 660.00 | 51,480,000 | 735.00 | 57,330,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | リックソフト | 情報・通信業 | 12,000 | 4,555.00 | 54,660,000 | 4,490.00 | 53,880,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 16,600 | 2,937.50 | 48,762,500 | 3,182.00 | 52,821,200 | 1.57 |
| 日本 | 株式 | 九州旅客鉄道 | 陸運業 | 18,000 | 2,925.00 | 52,650,000 | 2,903.00 | 52,254,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 59,900 | 816.00 | 48,878,400 | 830.00 | 49,717,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 24,200 | 1,913.00 | 46,294,600 | 1,986.00 | 48,061,200 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | インソース | サービス業 | 18,500 | 2,282.00 | 42,217,000 | 2,407.00 | 44,529,500 | 1.32 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 2年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 0.61 |
| 化学 | 1.73 | |
| 医薬品 | 4.04 | |
| 機械 | 2.41 | |
| 電気機器 | 0.47 | |
| 精密機器 | 1.76 | |
| 電気・ガス業 | 1.15 | |
| 陸運業 | 6.14 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.50 | |
| 情報・通信業 | 42.59 | |
| 卸売業 | 2.53 | |
| 小売業 | 4.14 | |
| その他金融業 | 0.60 | |
| 不動産業 | 3.54 | |
| サービス業 | 23.42 | |
| 小計 | 95.63 | |
| 合計 | 95.63 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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