- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/04/27-2023/04/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 34,000 | 1,756.00 | 59,704,000 | 1,818.00 | 61,812,000 | 4.15 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 10,000 | 5,440.00 | 54,400,000 | 5,620.00 | 56,200,000 | 3.77 |
| 日本 | 株式 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 17,000 | 3,210.00 | 54,570,000 | 3,165.00 | 53,805,000 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 32,000 | 1,558.00 | 49,856,000 | 1,621.00 | 51,872,000 | 3.48 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 16,500 | 2,923.00 | 48,229,500 | 2,953.00 | 48,724,500 | 3.27 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 53,000 | 862.00 | 45,686,000 | 891.00 | 47,223,000 | 3.17 |
| 日本 | 株式 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 15,500 | 2,808.00 | 43,524,000 | 2,895.00 | 44,872,500 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 29,000 | 1,438.00 | 41,702,000 | 1,533.00 | 44,457,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 15,000 | 2,725.00 | 40,875,000 | 2,824.00 | 42,360,000 | 2.84 |
| 日本 | 株式 | ティーケーピー | 不動産業 | 14,000 | 2,619.00 | 36,666,000 | 2,720.00 | 38,080,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 17,000 | 2,064.00 | 35,088,000 | 2,233.00 | 37,961,000 | 2.55 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 5,000 | 7,050.00 | 35,250,000 | 7,100.00 | 35,500,000 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 9,000 | 3,675.00 | 33,075,000 | 3,700.00 | 33,300,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 7,000 | 4,725.00 | 33,075,000 | 4,705.00 | 32,935,000 | 2.21 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 23,800 | 1,311.00 | 31,201,800 | 1,377.00 | 32,772,600 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | テクノフレックス | 金属製品 | 28,000 | 1,162.00 | 32,536,000 | 1,166.00 | 32,648,000 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | M&A総研ホールディングス | サービス業 | 3,100 | 10,030.00 | 31,093,000 | 10,090.00 | 31,279,000 | 2.10 |
| 日本 | 株式 | STIフードホールディングス | 食料品 | 10,000 | 2,990.00 | 29,900,000 | 3,020.00 | 30,200,000 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 6,000 | 4,925.00 | 29,550,000 | 5,030.00 | 30,180,000 | 2.02 |
| 日本 | 株式 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 21,000 | 1,244.00 | 26,124,000 | 1,292.00 | 27,132,000 | 1.82 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 5,500 | 4,670.00 | 25,685,000 | 4,850.00 | 26,675,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 10,000 | 2,563.00 | 25,630,000 | 2,648.00 | 26,480,000 | 1.78 |
| 日本 | 株式 | AZ-COM丸和ホールディングス | 陸運業 | 13,000 | 1,956.00 | 25,428,000 | 2,000.00 | 26,000,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 15,000 | 1,637.00 | 24,555,000 | 1,699.00 | 25,485,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 7,000 | 3,165.00 | 22,155,000 | 3,265.00 | 22,855,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | INTLOOP | サービス業 | 3,000 | 7,440.00 | 22,320,000 | 7,460.00 | 22,380,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 19,000 | 1,134.00 | 21,546,000 | 1,158.00 | 22,002,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 13,500 | 1,377.00 | 18,589,500 | 1,394.00 | 18,819,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ANYCOLOR | 情報・通信業 | 3,600 | 5,320.00 | 19,152,000 | 5,170.00 | 18,612,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 4,000 | 4,540.00 | 18,160,000 | 4,590.00 | 18,360,000 | 1.23 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2023年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 5.63 |
| 化学 | 1.52 | |
| 医薬品 | 1.08 | |
| 金属製品 | 2.19 | |
| 機械 | 1.65 | |
| 電気機器 | 0.50 | |
| 精密機器 | 0.96 | |
| その他製品 | 3.17 | |
| 陸運業 | 3.15 | |
| 情報・通信業 | 37.57 | |
| 卸売業 | 1.31 | |
| 小売業 | 3.42 | |
| 保険業 | 0.93 | |
| その他金融業 | 3.51 | |
| 不動産業 | 6.76 | |
| サービス業 | 22.55 | |
| 小計 | 95.92 | |
| 合計 | 95.92 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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