- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月27日-令和4年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 36,000 | 1,915.00 | 68,940,000 | 2,004.00 | 72,144,000 | 4.64 |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 17,000 | 3,785.00 | 64,345,000 | 3,875.00 | 65,875,000 | 4.24 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 11,400 | 4,980.00 | 56,772,000 | 5,130.00 | 58,482,000 | 3.76 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 1,300 | 40,500.00 | 52,650,000 | 43,150.00 | 56,095,000 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 14,000 | 3,230.00 | 45,220,000 | 3,330.00 | 46,620,000 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 10,000 | 4,525.00 | 45,250,000 | 4,480.00 | 44,800,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 7,000 | 6,560.00 | 45,920,000 | 6,390.00 | 44,730,000 | 2.88 |
| 日本 | 株式 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 19,000 | 2,271.00 | 43,149,000 | 2,338.00 | 44,422,000 | 2.86 |
| 日本 | 株式 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 41,500 | 994.00 | 41,251,000 | 1,052.00 | 43,658,000 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | エアトリ | サービス業 | 13,000 | 3,280.00 | 42,640,000 | 3,200.00 | 41,600,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 25,500 | 1,499.00 | 38,224,500 | 1,498.00 | 38,199,000 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 29,000 | 1,348.00 | 39,092,000 | 1,251.00 | 36,279,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | ビザスク | 情報・通信業 | 11,500 | 3,325.00 | 38,237,500 | 3,150.00 | 36,225,000 | 2.33 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 5,000 | 7,510.00 | 37,550,000 | 7,170.00 | 35,850,000 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | KeePer技研 | サービス業 | 12,000 | 2,634.00 | 31,608,000 | 2,675.00 | 32,100,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | オープンハウスグループ | 不動産業 | 6,200 | 4,995.00 | 30,969,000 | 5,040.00 | 31,248,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 10,000 | 3,170.00 | 31,700,000 | 3,045.00 | 30,450,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 10,900 | 2,812.00 | 30,650,800 | 2,733.00 | 29,789,700 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 7,200 | 3,945.00 | 28,404,000 | 3,860.00 | 27,792,000 | 1.79 |
| 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 31,000 | 952.00 | 29,512,000 | 864.00 | 26,784,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | テクノフレックス | 金属製品 | 25,000 | 1,012.00 | 25,300,000 | 1,008.00 | 25,200,000 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ブシロード | その他製品 | 16,000 | 1,559.00 | 24,944,000 | 1,551.00 | 24,816,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 5,000 | 4,877.00 | 24,385,000 | 4,818.00 | 24,090,000 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | マクセル | 電気機器 | 20,000 | 1,140.00 | 22,800,000 | 1,164.00 | 23,280,000 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 7,000 | 3,110.00 | 21,770,000 | 3,105.00 | 21,735,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 13,000 | 1,572.00 | 20,436,000 | 1,599.00 | 20,787,000 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 9,000 | 2,278.00 | 20,502,000 | 2,210.00 | 19,890,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | ソラスト | サービス業 | 22,000 | 854.00 | 18,788,000 | 900.00 | 19,800,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 19,000 | 1,027.00 | 19,513,000 | 1,036.00 | 19,684,000 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ビジョン | 情報・通信業 | 15,000 | 1,285.00 | 19,275,000 | 1,303.00 | 19,545,000 | 1.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 4年 4月28日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 0.28 |
| 化学 | 1.91 | |
| 医薬品 | 2.40 | |
| 金属製品 | 1.62 | |
| 機械 | 1.82 | |
| 電気機器 | 2.06 | |
| 精密機器 | 0.90 | |
| その他製品 | 1.60 | |
| 陸運業 | 2.64 | |
| 情報・通信業 | 31.18 | |
| 卸売業 | 0.13 | |
| 小売業 | 6.89 | |
| その他金融業 | 4.33 | |
| 不動産業 | 6.26 | |
| サービス業 | 30.94 | |
| 小計 | 94.93 | |
| 合計 | 94.93 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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