- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/04/27-2024/04/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | プレミアグループ | その他金融業 | 23,000 | 1,944.00 | 44,712,000 | 2,223.00 | 51,129,000 | 5.07 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 34,000 | 1,472.00 | 50,048,000 | 1,472.00 | 50,048,000 | 4.96 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 6,500 | 5,568.00 | 36,192,000 | 5,600.00 | 36,400,000 | 3.61 |
| 日本 | 株式 | M&A総研ホールディングス | サービス業 | 7,200 | 4,905.00 | 35,316,000 | 5,040.00 | 36,288,000 | 3.60 |
| 日本 | 株式 | STIフードホールディングス | 食料品 | 7,700 | 4,240.00 | 32,648,000 | 4,230.00 | 32,571,000 | 3.23 |
| 日本 | 株式 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 6,200 | 4,985.00 | 30,907,000 | 5,030.00 | 31,186,000 | 3.09 |
| 日本 | 株式 | Appier Group | 情報・通信業 | 22,000 | 1,312.00 | 28,864,000 | 1,326.00 | 29,172,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | ビジョナル | 情報・通信業 | 4,000 | 7,320.00 | 29,280,000 | 7,290.00 | 29,160,000 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 住信SBIネット銀行 | 銀行業 | 11,400 | 2,374.00 | 27,063,600 | 2,368.00 | 26,995,200 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | テクノフレックス | 金属製品 | 22,000 | 1,179.00 | 25,938,000 | 1,185.00 | 26,070,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | FPパートナー | 保険業 | 5,000 | 5,090.00 | 25,450,000 | 5,070.00 | 25,350,000 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 18,000 | 1,302.00 | 23,436,000 | 1,371.00 | 24,678,000 | 2.45 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 9,000 | 2,853.50 | 25,681,500 | 2,700.00 | 24,300,000 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | AnyMind Group | 情報・通信業 | 22,000 | 1,033.00 | 22,726,000 | 1,073.00 | 23,606,000 | 2.34 |
| 日本 | 株式 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 11,500 | 1,983.00 | 22,804,500 | 2,025.00 | 23,287,500 | 2.31 |
| 日本 | 株式 | ローランド | その他製品 | 5,400 | 4,270.00 | 23,058,000 | 4,285.00 | 23,139,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 9,500 | 2,214.00 | 21,033,000 | 2,275.00 | 21,612,500 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 5,500 | 3,905.00 | 21,477,500 | 3,900.00 | 21,450,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 18,000 | 1,192.00 | 21,456,000 | 1,191.00 | 21,438,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 7,000 | 3,028.00 | 21,196,000 | 3,001.00 | 21,007,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 楽天銀行 | 銀行業 | 6,000 | 3,145.00 | 18,870,000 | 3,205.00 | 19,230,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | フルハシEPO | サービス業 | 18,000 | 1,082.00 | 19,476,000 | 1,067.00 | 19,206,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 10,000 | 1,839.00 | 18,390,000 | 1,914.00 | 19,140,000 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 5,500 | 3,545.00 | 19,497,500 | 3,475.00 | 19,112,500 | 1.89 |
| 日本 | 株式 | KHネオケム | 化学 | 7,000 | 2,373.00 | 16,611,000 | 2,424.00 | 16,968,000 | 1.68 |
| 日本 | 株式 | AZ-COM丸和ホールディングス | 陸運業 | 13,000 | 1,198.00 | 15,574,000 | 1,214.00 | 15,782,000 | 1.56 |
| 日本 | 株式 | GENDA | サービス業 | 5,000 | 3,110.00 | 15,550,000 | 3,100.00 | 15,500,000 | 1.54 |
| 日本 | 株式 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 5,300 | 2,539.00 | 13,456,700 | 2,680.00 | 14,204,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | BuySell Technologies | 卸売業 | 4,500 | 2,759.00 | 12,415,500 | 2,764.00 | 12,438,000 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | フリュー | 機械 | 10,000 | 1,216.00 | 12,160,000 | 1,208.00 | 12,080,000 | 1.20 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 6.52 |
| 化学 | 2.11 | |
| 金属製品 | 2.58 | |
| 機械 | 1.71 | |
| 電気機器 | 0.77 | |
| 輸送用機器 | 0.12 | |
| 精密機器 | 0.53 | |
| その他製品 | 2.29 | |
| 陸運業 | 1.56 | |
| 情報・通信業 | 38.43 | |
| 卸売業 | 1.33 | |
| 小売業 | 3.03 | |
| 銀行業 | 4.58 | |
| 保険業 | 2.51 | |
| その他金融業 | 5.10 | |
| 不動産業 | 5.03 | |
| サービス業 | 17.02 | |
| 小計 | 95.26 | |
| 合計 | 95.26 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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