- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | FOOD & LIFE COMPANIE | 小売業 | 22,000 | 5,100.00 | 112,200,000 | 4,885.00 | 107,470,000 | 6.26 |
| 日本 | 株式 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 13,500 | 5,400.00 | 72,900,000 | 5,850.00 | 78,975,000 | 4.60 |
| 日本 | 株式 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 2,600 | 31,000.00 | 80,600,000 | 29,850.00 | 77,610,000 | 4.52 |
| 日本 | 株式 | ギフティ | 情報・通信業 | 22,300 | 3,255.00 | 72,586,500 | 3,235.00 | 72,140,500 | 4.20 |
| 日本 | 株式 | スマレジ | 情報・通信業 | 11,000 | 6,440.00 | 70,840,000 | 6,080.00 | 66,880,000 | 3.89 |
| 日本 | 株式 | ネクステージ | 小売業 | 34,000 | 1,756.00 | 59,704,000 | 1,728.00 | 58,752,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | メルカリ | 情報・通信業 | 9,900 | 5,350.00 | 52,965,000 | 5,400.00 | 53,460,000 | 3.11 |
| 日本 | 株式 | カチタス | 不動産業 | 14,000 | 3,205.00 | 44,870,000 | 3,275.00 | 45,850,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | Sansan | 情報・通信業 | 5,000 | 9,570.00 | 47,850,000 | 9,010.00 | 45,050,000 | 2.62 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 8,000 | 5,038.00 | 40,304,000 | 4,939.00 | 39,512,000 | 2.30 |
| 日本 | 株式 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 22,800 | 1,712.00 | 39,033,600 | 1,649.00 | 37,597,200 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | ソラスト | サービス業 | 25,800 | 1,414.00 | 36,481,200 | 1,422.00 | 36,687,600 | 2.14 |
| 日本 | 株式 | ラクスル | 情報・通信業 | 7,200 | 5,450.00 | 39,240,000 | 5,090.00 | 36,648,000 | 2.13 |
| 日本 | 株式 | ビザスク | 情報・通信業 | 9,000 | 4,300.00 | 38,700,000 | 3,945.00 | 35,505,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | JMDC | 情報・通信業 | 7,000 | 5,010.00 | 35,070,000 | 4,875.00 | 34,125,000 | 1.99 |
| 日本 | 株式 | エアトリ | サービス業 | 15,000 | 2,174.00 | 32,610,000 | 2,224.00 | 33,360,000 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | ユーザベース | 情報・通信業 | 11,000 | 2,757.00 | 30,327,000 | 2,725.00 | 29,975,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | セルソース | 医薬品 | 2,500 | 12,600.00 | 31,500,000 | 11,900.00 | 29,750,000 | 1.73 |
| 日本 | 株式 | レノバ | 電気・ガス業 | 7,500 | 3,450.00 | 25,875,000 | 3,445.00 | 25,837,500 | 1.50 |
| 日本 | 株式 | オープンハウス | 不動産業 | 5,600 | 4,615.00 | 25,844,000 | 4,545.00 | 25,452,000 | 1.48 |
| 日本 | 株式 | ウェルビー | サービス業 | 17,000 | 1,492.00 | 25,364,000 | 1,454.00 | 24,718,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | SREホールディングス | 不動産業 | 4,500 | 5,560.00 | 25,020,000 | 5,340.00 | 24,030,000 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | HENNGE | 情報・通信業 | 3,000 | 8,650.00 | 25,950,000 | 7,800.00 | 23,400,000 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 11,600 | 1,947.00 | 22,585,200 | 1,981.00 | 22,979,600 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 7,000 | 3,465.00 | 24,255,000 | 3,265.00 | 22,855,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | ENECHANGE | 情報・通信業 | 9,200 | 2,609.00 | 24,002,800 | 2,422.00 | 22,282,400 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | テクノプロ・ホールディングス | サービス業 | 2,700 | 8,630.00 | 23,301,000 | 8,030.00 | 21,681,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 4,500 | 4,885.00 | 21,982,500 | 4,685.00 | 21,082,500 | 1.23 |
| 日本 | 株式 | オキサイド | 電気機器 | 2,300 | 9,270.00 | 21,321,000 | 9,050.00 | 20,815,000 | 1.21 |
| 日本 | 株式 | アンビスホールディングス | サービス業 | 3,200 | 6,230.00 | 19,936,000 | 6,380.00 | 20,416,000 | 1.19 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 食料品 | 1.15 |
| 化学 | 1.69 | |
| 医薬品 | 2.96 | |
| 金属製品 | 0.30 | |
| 機械 | 1.19 | |
| 電気機器 | 3.25 | |
| 精密機器 | 0.97 | |
| その他製品 | 0.50 | |
| 電気・ガス業 | 1.50 | |
| 陸運業 | 2.37 | |
| 情報・通信業 | 38.70 | |
| 卸売業 | 0.16 | |
| 小売業 | 9.83 | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.05 | |
| その他金融業 | 0.30 | |
| 不動産業 | 6.47 | |
| サービス業 | 23.45 | |
| 小計 | 95.85 | |
| 合計 | 95.85 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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