有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定) | 投資信託受益証券 | 206,839,211 | 1.0349 | 1.0499 | - | 97.17% |
| 日本 | 214,063,469 | 217,160,487 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定) | 投資信託受益証券 | 9,984 | 1.0013 | 1.0013 | - | 0.00% |
| 日本 | 9,997 | 9,997 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 97.17 |
| 小計 | 97.17 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.17 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定) | 投資信託受益証券 | 728,453,740 | 1.0951 | 1.1065 | - | 98.58% |
| 日本 | 797,745,633 | 806,034,063 | - | ||||
| 2 | ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定) | 投資信託受益証券 | 9,984 | 1.0013 | 1.0013 | - | 0.00% |
| 日本 | 9,997 | 9,997 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 投資信託受益証券 | 98.58 |
| 小計 | 98.58 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 98.58 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイマネーマーケット マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 49,953,515 | 1.0030 | 1.0029 | - | 100.00% |
| 日本 | 50,103,376 | 50,098,380 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイマネーマーケット マザーファンド」 | |||||||
| (2020年12月30日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | 平成22年度し号 滋賀県非公募公債 | 地方債証券 | 11,000,000 | 100.49 | 100.49 | 1.220000 | 21.89% |
| 日本 | 11,054,098 | 11,054,098 | 2021/5/28 | ||||
| 2 | 平成28年度第3回 京都市公募公債 | 地方債証券 | 10,000,000 | 99.99 | 99.99 | 0.001000 | 19.80% |
| 日本 | 9,999,282 | 9,999,282 | 2021/9/29 | ||||
| 3 | 平成23年度第4回 大阪市公募公債 | 地方債証券 | 8,000,000 | 100.62 | 100.62 | 1.178000 | 15.94% |
| 日本 | 8,049,995 | 8,049,995 | 2021/7/22 | ||||
| 4 | 第108回い号 名古屋高速道路債券 | 特殊債券 | 8,000,000 | 100.30 | 100.30 | 1.520000 | 15.89% |
| 日本 | 8,024,372 | 8,024,372 | 2021/3/17 | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 公社債券 | 国内 | 地方債証券 | 57.62 |
| 特殊債券 | 15.89 | ||
| 小計 | 73.51 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 73.51 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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