有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	607,361,379	0.6931	0.6820	-	97.02
	日本			421,003,824	414,220,460	-
2	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,984	1.0012	1.0013	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		97.03
	小計		97.03
合 計(対純資産総額比)			97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2022年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	1,314,177,894	1.0030	0.9612	-	98.00
	日本			1,318,251,845	1,263,187,791	-
2	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,984	1.0012	1.0013	-	0.00
	日本			9,996	9,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.00
	小計		98.00
合 計(対純資産総額比)			98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。