有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	555,036,745	0.6692	0.6966	-	99.53
	日本			371,453,017	386,638,596	-
2	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,984	1.0008	1.0009	-	0.00
	日本			9,992	9,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.53
	小計		99.53
合 計(対純資産総額比)			99.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2023年12月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	1,276,966,618	1.1103	1.1194	-	99.43
	日本			1,417,840,514	1,429,436,432	-
2	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,984	1.0008	1.0009	-	0.00
	日本			9,992	9,992	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.43
	小計		99.43
合 計(対純資産総額比)			99.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。