有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	455,287,334	0.8687	0.8714	-	98.30
	日本			395,536,614	396,737,382	-
2	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,984	1.0014	1.0015	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		98.30
	小計		98.30
合 計(対純資産総額比)			98.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	899,781,819	1.0060	1.0264	-	97.41
	日本			905,206,881	923,536,059	-
2	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,984	1.0014	1.0015	-	0.00
	日本			9,998	9,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		97.41
	小計		97.41
合 計(対純資産総額比)			97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。