有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Aコース限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)限定為替ヘッジあり(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	441,754,434	0.6826	0.6673	-	99.50
	日本			301,544,469	294,782,733	-
2	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,984	1.0008	1.0011	-	0.00
	日本			9,992	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.51
	小計		99.51
合 計(対純資産総額比)			99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド Bコース為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)

2024年12月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	コムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンド(野村SMA・EW専用)為替ヘッジなし(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	771,908,838	1.2230	1.2642	-	99.41
	日本			944,044,509	975,847,152	-
2	ニッセイマネーマーケットファンド(適格機関投資家限定)	投資信託受益証券	9,984	1.0008	1.0011	-	0.00
	日本			9,992	9,994	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		99.41
	小計		99.41
合 計(対純資産総額比)			99.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。