有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月21日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年 3月20日現在 | 第2期 2020年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,116,576 | 103,120,675 |
| 投資信託受益証券 | 5,991,479,756 | 3,728,124,586 |
| 親投資信託受益証券 | 999,731,945 | 649,073,443 |
| 未収入金 | 78,637,880 | 66,958,000 |
| 流動資産合計 | 7,176,966,157 | 4,547,276,704 |
| 資産合計 | 7,176,966,157 | 4,547,276,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,080,261 | 27,304,348 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,415 | 1,259,392 |
| 未払委託者報酬 | 21,048,259 | 25,187,811 |
| 未払利息 | 287 | 276 |
| その他未払費用 | 131,511 | 158,045 |
| 流動負債合計 | 88,312,733 | 53,909,872 |
| 負債合計 | 88,312,733 | 53,909,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,875,728,830 | 5,126,162,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 212,924,594 | △632,795,206 |
| (分配準備積立金) | 280,351,466 | 377,218,050 |
| 元本等合計 | 7,088,653,424 | 4,493,366,832 |
| 純資産合計 | 7,088,653,424 | 4,493,366,832 |
| 負債純資産合計 | 7,176,966,157 | 4,547,276,704 |
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