有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5期 2023年 3月20日現在 | 第6期 2024年 3月21日現在 | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 94,549,603 | 154,055,392 | |
| 投資信託受益証券 | 8,658,363,360 | 9,897,904,426 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,373,755,906 | 1,692,579,803 | |
| 未収入金 | 13,360,000 | - | |
| 未収利息 | - | 21 | |
| 流動資産合計 | 10,140,028,869 | 11,744,539,642 | |
| 資産合計 | 10,140,028,869 | 11,744,539,642 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 2,120,000 | 4,120,000 | |
| 未払収益分配金 | - | 16,522,269 | |
| 未払解約金 | 22,531,602 | 45,291,778 | |
| 未払受託者報酬 | 2,140,906 | 2,403,977 | |
| 未払委託者報酬 | 42,818,103 | 48,079,445 | |
| 未払利息 | 253 | - | |
| その他未払費用 | 267,552 | 300,437 | |
| 流動負債合計 | 69,878,416 | 116,717,906 | |
| 負債合計 | 69,878,416 | 116,717,906 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 8,448,250,786 | 8,261,134,782 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,621,899,667 | 3,366,686,954 | |
| (分配準備積立金) | 1,702,541,440 | 1,894,804,663 | |
| 元本等合計 | 10,070,150,453 | 11,627,821,736 | |
| 純資産合計 | 10,070,150,453 | 11,627,821,736 | |
| 負債純資産合計 | 10,140,028,869 | 11,744,539,642 | |
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