有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2021年 3月22日現在 | 第4期 2022年 3月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,689,723 | 88,991,819 |
| 投資信託受益証券 | 4,036,582,670 | 4,558,285,542 |
| 親投資信託受益証券 | 681,202,504 | 769,844,413 |
| 未収入金 | 40,020,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,844,494,897 | 5,417,121,774 |
| 資産合計 | 4,844,494,897 | 5,417,121,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 24,710,000 |
| 未払解約金 | 48,753,146 | 1,185,937 |
| 未払受託者報酬 | 1,095,585 | 1,112,625 |
| 未払委託者報酬 | 21,911,608 | 22,252,470 |
| 未払利息 | 232 | 238 |
| その他未払費用 | 136,889 | 139,018 |
| 流動負債合計 | 71,897,460 | 49,400,288 |
| 負債合計 | 71,897,460 | 49,400,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,120,267,051 | 4,402,362,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 652,330,386 | 965,359,393 |
| (分配準備積立金) | 579,789,622 | 831,998,045 |
| 元本等合計 | 4,772,597,437 | 5,367,721,486 |
| 純資産合計 | 4,772,597,437 | 5,367,721,486 |
| 負債純資産合計 | 4,844,494,897 | 5,417,121,774 |
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