有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/03/22-2026/03/23)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年 3月21日現在 | 第8期 2026年 3月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,679,118 | 224,288,804 |
| 投資信託受益証券 | 11,102,610,866 | 16,085,467,050 |
| 親投資信託受益証券 | 1,911,427,197 | 2,618,675,717 |
| 未収入金 | 1,560,000 | - |
| 未収利息 | 1,224 | 3,686 |
| 流動資産合計 | 13,143,278,405 | 18,928,435,257 |
| 資産合計 | 13,143,278,405 | 18,928,435,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,810,000 | 24,850,000 |
| 未払収益分配金 | - | 21,125,404 |
| 未払解約金 | 6,944,159 | 27,181,873 |
| 未払受託者報酬 | 2,767,743 | 3,758,596 |
| 未払委託者報酬 | 55,354,916 | 75,171,892 |
| その他未払費用 | 345,911 | 469,767 |
| 流動負債合計 | 67,222,729 | 152,557,532 |
| 負債合計 | 67,222,729 | 152,557,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,813,795,418 | 10,562,702,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,262,260,258 | 8,213,175,648 |
| (分配準備積立金) | 2,250,531,474 | 4,707,675,037 |
| 元本等合計 | 13,076,055,676 | 18,775,877,725 |
| 純資産合計 | 13,076,055,676 | 18,775,877,725 |
| 負債純資産合計 | 13,143,278,405 | 18,928,435,257 |
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