有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/23-2023/03/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2022年 3月22日現在 | 第5期 2023年 3月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,991,819 | 94,549,603 |
| 投資信託受益証券 | 4,558,285,542 | 8,658,363,360 |
| 親投資信託受益証券 | 769,844,413 | 1,373,755,906 |
| 未収入金 | - | 13,360,000 |
| 流動資産合計 | 5,417,121,774 | 10,140,028,869 |
| 資産合計 | 5,417,121,774 | 10,140,028,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,710,000 | 2,120,000 |
| 未払解約金 | 1,185,937 | 22,531,602 |
| 未払受託者報酬 | 1,112,625 | 2,140,906 |
| 未払委託者報酬 | 22,252,470 | 42,818,103 |
| 未払利息 | 238 | 253 |
| その他未払費用 | 139,018 | 267,552 |
| 流動負債合計 | 49,400,288 | 69,878,416 |
| 負債合計 | 49,400,288 | 69,878,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,402,362,093 | 8,448,250,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 965,359,393 | 1,621,899,667 |
| (分配準備積立金) | 831,998,045 | 1,702,541,440 |
| 元本等合計 | 5,367,721,486 | 10,070,150,453 |
| 純資産合計 | 5,367,721,486 | 10,070,150,453 |
| 負債純資産合計 | 5,417,121,774 | 10,140,028,869 |
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