有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/22-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年 3月21日現在 | 第7期 2025年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,055,392 | 127,679,118 |
| 投資信託受益証券 | 9,897,904,426 | 11,102,610,866 |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,579,803 | 1,911,427,197 |
| 未収入金 | - | 1,560,000 |
| 未収利息 | 21 | 1,224 |
| 流動資産合計 | 11,744,539,642 | 13,143,278,405 |
| 資産合計 | 11,744,539,642 | 13,143,278,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,120,000 | 1,810,000 |
| 未払収益分配金 | 16,522,269 | - |
| 未払解約金 | 45,291,778 | 6,944,159 |
| 未払受託者報酬 | 2,403,977 | 2,767,743 |
| 未払委託者報酬 | 48,079,445 | 55,354,916 |
| その他未払費用 | 300,437 | 345,911 |
| 流動負債合計 | 116,717,906 | 67,222,729 |
| 負債合計 | 116,717,906 | 67,222,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,261,134,782 | 8,813,795,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,366,686,954 | 4,262,260,258 |
| (分配準備積立金) | 1,894,804,663 | 2,250,531,474 |
| 元本等合計 | 11,627,821,736 | 13,076,055,676 |
| 純資産合計 | 11,627,821,736 | 13,076,055,676 |
| 負債純資産合計 | 11,744,539,642 | 13,143,278,405 |
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