有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年3月18日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 14,272,944 |
| 親投資信託受益証券 | 515,987,199 |
| 流動資産合計 | 530,260,143 |
| 資産合計 | 530,260,143 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 11,334,501 |
| 未払受託者報酬 | 66,830 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,494 |
| 未払利息 | 41 |
| その他未払費用 | 8,860 |
| 流動負債合計 | 13,860,726 |
| 負債合計 | 13,860,726 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 510,332,435 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,066,982 |
| 元本等合計 | 516,399,417 |
| 純資産合計 | 516,399,417 |
| 負債純資産合計 | 530,260,143 |
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