有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/17-2024/03/18)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2023年3月16日現在 | 第6期 2024年3月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,383,816 | 7,881,033 |
| 親投資信託受益証券 | 526,246,475 | 537,262,391 |
| 派生商品評価勘定 | 50,200 | - |
| 流動資産合計 | 532,680,491 | 545,143,424 |
| 資産合計 | 532,680,491 | 545,143,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,928,554 | 11,053,495 |
| 未払解約金 | - | 402 |
| 未払受託者報酬 | 83,886 | 84,699 |
| 未払委託者報酬 | 3,075,702 | 3,105,580 |
| その他未払費用 | 37,957 | 38,306 |
| 流動負債合計 | 19,126,099 | 14,282,482 |
| 負債合計 | 19,126,099 | 14,282,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 513,056,736 | 512,992,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,656 | 17,868,070 |
| 元本等合計 | 513,554,392 | 530,860,942 |
| 純資産合計 | 513,554,392 | 530,860,942 |
| 負債純資産合計 | 532,680,491 | 545,143,424 |
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