有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2021年3月16日現在 | 第4期 2022年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,277,225 | 4,481,814 |
| 親投資信託受益証券 | 598,169,793 | 565,623,468 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,312,351 |
| 流動資産合計 | 607,447,018 | 571,417,633 |
| 資産合計 | 607,447,018 | 571,417,633 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,129,299 | 13,342,209 |
| 未払受託者報酬 | 95,369 | 96,085 |
| 未払委託者報酬 | 3,496,739 | 3,522,880 |
| 未払利息 | 20 | 11 |
| その他未払費用 | 42,856 | 43,174 |
| 流動負債合計 | 28,764,283 | 17,004,359 |
| 負債合計 | 28,764,283 | 17,004,359 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,851,887 | 512,109,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,830,848 | 42,303,707 |
| 元本等合計 | 578,682,735 | 554,413,274 |
| 純資産合計 | 578,682,735 | 554,413,274 |
| 負債純資産合計 | 607,447,018 | 571,417,633 |
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