有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/17-2023/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2022年3月16日現在 | 第5期 2023年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 6,383,816 |
| コール・ローン | 4,481,814 | - |
| 親投資信託受益証券 | 565,623,468 | 526,246,475 |
| 派生商品評価勘定 | 1,312,351 | 50,200 |
| 流動資産合計 | 571,417,633 | 532,680,491 |
| 資産合計 | 571,417,633 | 532,680,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,342,209 | 15,928,554 |
| 未払受託者報酬 | 96,085 | 83,886 |
| 未払委託者報酬 | 3,522,880 | 3,075,702 |
| 未払利息 | 11 | - |
| その他未払費用 | 43,174 | 37,957 |
| 流動負債合計 | 17,004,359 | 19,126,099 |
| 負債合計 | 17,004,359 | 19,126,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,109,567 | 513,056,736 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,303,707 | 497,656 |
| 元本等合計 | 554,413,274 | 513,554,392 |
| 純資産合計 | 554,413,274 | 513,554,392 |
| 負債純資産合計 | 571,417,633 | 532,680,491 |
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