有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年3月18日現在 | 第2期 2020年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,272,944 | 9,321,415 |
| 親投資信託受益証券 | 515,987,199 | 518,286,578 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,135,481 |
| 流動資産合計 | 530,260,143 | 541,743,474 |
| 資産合計 | 530,260,143 | 541,743,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,334,501 | - |
| 未払解約金 | - | 2,859,913 |
| 未払受託者報酬 | 66,830 | 90,384 |
| 未払委託者報酬 | 2,450,494 | 3,314,204 |
| 未払利息 | 41 | 26 |
| その他未払費用 | 8,860 | 22,917 |
| 流動負債合計 | 13,860,726 | 6,287,444 |
| 負債合計 | 13,860,726 | 6,287,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,332,435 | 511,667,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,066,982 | 23,788,774 |
| 元本等合計 | 516,399,417 | 535,456,030 |
| 純資産合計 | 516,399,417 | 535,456,030 |
| 負債純資産合計 | 530,260,143 | 541,743,474 |
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