有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2020年3月16日現在 | 第3期 2021年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,321,415 | 9,277,225 |
| 親投資信託受益証券 | 518,286,578 | 598,169,793 |
| 派生商品評価勘定 | 14,135,481 | - |
| 流動資産合計 | 541,743,474 | 607,447,018 |
| 資産合計 | 541,743,474 | 607,447,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,129,299 |
| 未払解約金 | 2,859,913 | - |
| 未払受託者報酬 | 90,384 | 95,369 |
| 未払委託者報酬 | 3,314,204 | 3,496,739 |
| 未払利息 | 26 | 20 |
| その他未払費用 | 22,917 | 42,856 |
| 流動負債合計 | 6,287,444 | 28,764,283 |
| 負債合計 | 6,287,444 | 28,764,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 511,667,256 | 511,851,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,788,774 | 66,830,848 |
| 元本等合計 | 535,456,030 | 578,682,735 |
| 純資産合計 | 535,456,030 | 578,682,735 |
| 負債純資産合計 | 541,743,474 | 607,447,018 |
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