有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月20日-平成31年3月18日)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 528,427,145 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,179,329 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 521,247,816 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 510,310,877 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0214 | 円 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 527,058,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,231 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,864,848 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,338,427 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0304 | 円 |
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,921,739 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,994,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,038,927,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 996,368,559 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0427 | 円 |
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