有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和3年3月16日)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 608,513,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,752,160 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,760,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,865,389 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1307 | 円 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 605,220,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 309,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 604,910,682 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,542,002 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1802 | 円 |
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,218,876,150 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,606,500 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,202,269,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 981,044,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2255 | 円 |
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