有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 592,330,550 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,044,711 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,285,839 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,129,373 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0901 | 円 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 638,278,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 395,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,883,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,626,651 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2299 | 円 |
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,260,082,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,019,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,224,062,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 945,768,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2943 | 円 |
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