有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月19日-令和2年3月16日)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 507,272,720 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 261,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 507,011,708 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 511,375,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9915 | 円 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 503,897,319 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 258,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 503,639,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,127,818 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9834 | 円 |
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,011,799,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,787,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,011,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 991,478,632 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0076 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
