有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/03/17-2023/03/16)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 537,726,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,530,678 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,196,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 513,104,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 649,262,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 328,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,933,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 517,979,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2528 | 円 |
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,182,020,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,182,019,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 885,256,029 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3352 | 円 |
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