有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/17-2024/03/18)
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジありコース
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 551,937,782 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,212,480 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 534,725,302 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 512,975,434 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0424 | 円 |
リアル・アセット債券ファンド 円ヘッジなしコース
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 800,665,528 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,363,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 522,815,796 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5309 | 円 |
(参考)リアル・アセット債券マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,363,660,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,521,943 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,341,138,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 810,537,176 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6546 | 円 |
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