有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成31年 4月15日現在) | 第3期 (令和 1年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 395,440,468 | - |
| コール・ローン | 33,571,983 | 491,313,117 |
| 親投資信託受益証券 | 2,634,493,217 | 3,283,706,815 |
| 前払金 | 34,196,500 | 144,346,500 |
| 差入委託証拠金 | 37,901,500 | 42,504,000 |
| 流動資産合計 | 3,135,603,668 | 3,961,870,432 |
| 資産合計 | 3,135,603,668 | 3,961,870,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,364,332 | 144,547,948 |
| 未払収益分配金 | 48,185,440 | - |
| 未払受託者報酬 | 525,192 | 474,040 |
| 未払委託者報酬 | 17,506,223 | 15,801,287 |
| 未払利息 | 97 | 996 |
| その他未払費用 | 98,309 | 81,779 |
| 流動負債合計 | 100,679,593 | 160,906,050 |
| 負債合計 | 100,679,593 | 160,906,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,011,590,025 | 3,942,925,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,334,050 | △141,961,355 |
| 元本等合計 | 3,034,924,075 | 3,800,964,382 |
| 純資産合計 | 3,034,924,075 | 3,800,964,382 |
| 負債純資産合計 | 3,135,603,668 | 3,961,870,432 |
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