有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 4月15日現在) | 第9期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,864,923 | 5,852,206 |
| コール・ローン | 118,912,979 | 160,010,184 |
| 親投資信託受益証券 | 942,888,482 | 962,737,694 |
| 派生商品評価勘定 | 1,628,840 | 15,292,810 |
| 前払金 | 55,069,250 | - |
| 差入委託証拠金 | 35,343,000 | 39,765,000 |
| 流動資産合計 | 1,156,707,474 | 1,183,657,894 |
| 資産合計 | 1,156,707,474 | 1,183,657,894 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 50,976,330 | - |
| 前受金 | - | 7,153,150 |
| 未払受託者報酬 | 188,591 | 188,959 |
| 未払委託者報酬 | 6,287,497 | 6,300,394 |
| その他未払費用 | 31,494 | 31,721 |
| 流動負債合計 | 57,483,912 | 13,674,224 |
| 負債合計 | 57,483,912 | 13,674,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,074,961 | 1,258,212,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △91,851,399 | △88,228,985 |
| (分配準備積立金) | 19,809,956 | 24,978,650 |
| 元本等合計 | 1,099,223,562 | 1,169,983,670 |
| 純資産合計 | 1,099,223,562 | 1,169,983,670 |
| 負債純資産合計 | 1,156,707,474 | 1,183,657,894 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
