有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 4月17日現在) | 第11期 (2023年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,046,441 | 2,787,734 |
| コール・ローン | 174,185,752 | 174,916,418 |
| 親投資信託受益証券 | 936,772,138 | 854,497,739 |
| 派生商品評価勘定 | - | 18,911,790 |
| 前払金 | 982,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 32,292,000 | 29,970,000 |
| 流動資産合計 | 1,148,278,331 | 1,081,083,681 |
| 資産合計 | 1,148,278,331 | 1,081,083,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,616,980 | - |
| 前受金 | - | 9,291,750 |
| 未払受託者報酬 | 189,929 | 181,104 |
| 未払委託者報酬 | 6,332,409 | 6,038,271 |
| その他未払費用 | 31,833 | 30,440 |
| 流動負債合計 | 13,171,151 | 15,541,565 |
| 負債合計 | 13,171,151 | 15,541,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,258,212,655 | 1,258,212,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,105,475 | △192,670,539 |
| (分配準備積立金) | 31,646,385 | 35,007,687 |
| 元本等合計 | 1,135,107,180 | 1,065,542,116 |
| 純資産合計 | 1,135,107,180 | 1,065,542,116 |
| 負債純資産合計 | 1,148,278,331 | 1,081,083,681 |
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