- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2019年10月15日現在) | 第4期 (2020年 4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 200,649,033 |
| コール・ローン | 491,313,117 | 112,149,798 |
| 親投資信託受益証券 | 3,283,706,815 | 1,910,824,734 |
| 派生商品評価勘定 | - | 26,700 |
| 未収入金 | - | 2,199,052 |
| 前払金 | 144,346,500 | 80,641,600 |
| 差入委託証拠金 | 42,504,000 | 103,194,000 |
| 流動資産合計 | 3,961,870,432 | 2,409,684,917 |
| 資産合計 | 3,961,870,432 | 2,409,684,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 144,547,948 | 80,808,880 |
| 未払解約金 | - | 2,748,814 |
| 未払受託者報酬 | 474,040 | 770,539 |
| 未払委託者報酬 | 15,801,287 | 25,684,495 |
| 未払利息 | 996 | 237 |
| その他未払費用 | 81,779 | 140,759 |
| 流動負債合計 | 160,906,050 | 110,153,724 |
| 負債合計 | 160,906,050 | 110,153,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,942,925,737 | 2,500,630,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,961,355 | △201,099,428 |
| 元本等合計 | 3,800,964,382 | 2,299,531,193 |
| 純資産合計 | 3,800,964,382 | 2,299,531,193 |
| 負債純資産合計 | 3,961,870,432 | 2,409,684,917 |
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